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Aug 14, 2023

Autodesk (NASDAQ:ADSK) potrebbe diventare un multinazionale

Stock Analysis To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we

Analisi delle azioni

Per trovare un titolo multi-bagger, quali sono le tendenze sottostanti che dovremmo cercare in un’azienda? In primo luogo, vorremmo vedere un comprovato rendimento del capitale investito (ROCE) in aumento e, in secondo luogo, una base in espansione del capitale investito. In definitiva, ciò dimostra che si tratta di un'azienda che reinveste i profitti a tassi di rendimento crescenti. E alla luce di ciò, le tendenze a cui stiamo assistendoQuello di Autodesk(NASDAQ:ADSK) sembrano molto promettenti, quindi diamo un'occhiata.

Per coloro che non lo sanno, il ROCE è una misura dell'utile annuo al lordo delle imposte di un'azienda (il suo rendimento), rispetto al capitale impiegato nell'attività. Gli analisti utilizzano questa formula per calcolarlo per Autodesk:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,20 = 1,0 miliardi di dollari USA ÷ (9,1 miliardi di dollari USA - 3,9 miliardi di dollari USA) (sulla base degli ultimi dodici mesi fino ad aprile 2023).

Perciò,Autodesk ha un ROCE del 20%.In termini assoluti si tratta di un ottimo ritorno ed è persino migliore della media del settore del software del 10%.

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Sopra puoi vedere come l'attuale ROCE per Autodesk si confronta con i precedenti rendimenti del capitale, ma c'è solo un limite che puoi dire dal passato. Se lo desideri, puoi consultare le previsioni degli analisti che si occupano di Autodesk quigratuito.

Siamo lieti di vedere che Autodesk sta raccogliendo i frutti dei suoi investimenti e ora sta generando alcuni profitti al lordo delle imposte. Gli azionisti ne sarebbero sicuramente contenti perché cinque anni fa l'azienda era in perdita, mentre ora genera il 20% del suo capitale. Non solo, la società sta utilizzando il 150% di capitale in più rispetto a prima, ma c'è da aspettarselo da un'azienda che cerca di raggiungere la redditività. Questo può dirci che la società ha molte opportunità di reinvestimento in grado di generare rendimenti più elevati.

Un'altra cosa da notare, Autodesk ha un elevato rapporto tra passività correnti e attività totali pari al 43%. Ciò può comportare alcuni rischi perché la società opera sostanzialmente con una dipendenza piuttosto ampia dai propri fornitori o da altri tipi di creditori a breve termine. Sebbene non sia necessariamente una cosa negativa, può essere utile se questo rapporto è inferiore.

Per farla breve, siamo lieti di vedere che le attività di reinvestimento di Autodesk hanno dato i loro frutti e che la società è ora redditizia. E con un rispettabile 50% assegnato a coloro che hanno detenuto le azioni negli ultimi cinque anni, si potrebbe sostenere che questi sviluppi stanno iniziando a ricevere l’attenzione che meritano. Alla luce di ciò, riteniamo che valga la pena approfondire questo titolo perché se Autodesk riesce a mantenere queste tendenze, potrebbe avere un futuro luminoso davanti a sé.

Anche se Autodesk sembra impressionante, nessuna azienda vale un prezzo infinito. L'infografica sul valore intrinseco nel nsgratuitoil rapporto di ricerca aiuta a visualizzare se ADSK è attualmente scambiato a un prezzo equo.

Autodesk non è l’unico titolo a ottenere rendimenti elevati. Se vuoi vedere di più, dai un'occhiata al nostrogratuitoelenco di società che ottengono rendimenti elevati dal capitale azionario con fondamentali solidi.

Scopri se Autodesk è potenzialmente sopravvalutato o sottovalutato consultando la nostra analisi completa, che includestime del valore equo, rischi e avvertenze, dividendi, transazioni privilegiate e salute finanziaria.

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